Fundos | ANBIMA Data

classe

GROUND EQUITY GLOBAL EVOLUTION FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.609.649/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,65

22/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,68%

Estruturação da classe

GROUND EQUITY GLOBAL EVOLUTION FIA IE

41.609.649/0001-91

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

EVEREST CAPITAL

GROUND EQUITY GLOBAL EVOLUTION FIA IE

41.609.649/0001-91

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,646420	R$ 0,00	R$ 872.332,26	0
19/05/2023	R$ 890.646,43	R$ 0,659991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 878.959,95	R$ 0,651331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 886.779,94	R$ 0,657126	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
16/05/2023	R$ 1.391.553,83	R$ 0,659388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 1.395.232,45	R$ 0,661131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 1.401.101,11	R$ 0,663912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 1.405.827,86	R$ 0,666152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 1.420.431,37	R$ 0,673072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 1.446.023,77	R$ 0,685199	R$ 0,00	R$ 1.473.446,18	1
08/05/2023	R$ 2.911.726,67	R$ 0,683382	R$ 0,00	R$ 2.900.000,00	3
05/05/2023	R$ 5.744.861,42	R$ 0,675519	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2023	R$ 5.878.643,26	R$ 0,691250	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2023	R$ 5.842.650,03	R$ 0,687018	R$ 0,00	R$ 800.000,00	3
02/05/2023	R$ 6.653.022,63	R$ 0,688091	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 6.509.046,32	R$ 0,673200	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2023	R$ 6.504.225,43	R$ 0,672701	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2023	R$ 6.586.869,39	R$ 0,681249	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2023	R$ 6.621.410,01	R$ 0,684821	R$ 0,00	R$ 500.000,00	3
24/04/2023	R$ 7.079.078,14	R$ 0,680750	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2023	R$ 7.152.107,66	R$ 0,687773	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2023	R$ 7.137.813,37	R$ 0,686398	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.