Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,65
03/04/2024
-
1
Dias
0
14,09%
Fundo/Casca
KOI 05 FI MULT CRED PRIV IE
41.901.544/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
KOI 05 FI MULT CRED PRIV IE
41.901.544/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 121,649819 | R$ 0,00 | R$ 30.474.740,61 | 0 |
| 02/04/2024 | R$ 30.472.451,39 | R$ 121,640681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 30.458.531,35 | R$ 121,585114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 30.448.145,50 | R$ 121,543656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 30.441.994,28 | R$ 121,519101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 30.424.339,97 | R$ 121,448628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 30.419.300,70 | R$ 121,428513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 30.409.192,69 | R$ 121,388163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 30.405.742,94 | R$ 121,374392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 30.397.710,50 | R$ 121,342328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 30.349.434,14 | R$ 121,149617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 30.326.809,05 | R$ 121,059302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 30.336.935,36 | R$ 121,099725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 30.352.325,93 | R$ 121,161161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 30.345.343,39 | R$ 121,133288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 30.321.880,11 | R$ 121,039627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 30.287.827,45 | R$ 120,903694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 30.290.663,04 | R$ 120,915014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 30.272.676,81 | R$ 120,843216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 30.245.149,12 | R$ 120,733330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 30.215.278,42 | R$ 120,614091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 30.198.639,95 | R$ 120,547673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |