Fundos | ANBIMA Data

classe

LUNGMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.085.052/0001-58

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 191,75

22/08/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

36,30%

Estruturação da classe

LUNGMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

42.085.052/0001-58

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

LUNGMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

42.085.052/0001-58

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 31/08/2025, 23h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/08/2025	R$ 0,00	R$ 191,752408	R$ 0,00	R$ 2.043.653,13	1
21/08/2025	R$ 2.047.003,56	R$ 192,066772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 2.046.968,52	R$ 192,063484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 2.046.933,05	R$ 192,060156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 2.046.766,41	R$ 192,044520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 2.046.347,50	R$ 192,005215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 2.046.164,01	R$ 191,987998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 2.044.154,95	R$ 191,799491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 2.045.764,91	R$ 191,950551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2025	R$ 2.045.130,71	R$ 191,891045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2025	R$ 2.044.073,93	R$ 191,791889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2025	R$ 2.019.591,44	R$ 189,494740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2025	R$ 2.019.392,66	R$ 189,476089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2025	R$ 2.017.578,38	R$ 189,305858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2025	R$ 2.017.724,79	R$ 189,319596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2025	R$ 2.017.514,74	R$ 189,299887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 2.017.321,71	R$ 189,281775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2025	R$ 2.013.746,19	R$ 188,946291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2025	R$ 2.013.576,10	R$ 188,930331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2025	R$ 2.013.426,80	R$ 188,916323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2025	R$ 2.013.318,59	R$ 188,906170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2025	R$ 2.012.537,33	R$ 188,832865	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.