Fundos | ANBIMA Data

classe

TREND DYNA INOVA GLOB FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.407.900/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,41

13/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TREND DYNA INOVA GLOB FI MULT

42.407.900/0001-06

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

TREND DYNA INOVA GLOB FI MULT

42.407.900/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2022	R$ 0,00	R$ 0,413281	R$ 0,00	R$ 932.271,43	0
12/05/2022	R$ 931.851,60	R$ 0,413095	R$ 0,00	R$ 0,00	158
11/05/2022	R$ 931.476,16	R$ 0,412928	R$ 0,00	R$ 0,00	158
10/05/2022	R$ 931.048,48	R$ 0,412739	R$ 0,00	R$ 0,00	158
09/05/2022	R$ 930.638,90	R$ 0,412557	R$ 0,00	R$ 0,00	158
06/05/2022	R$ 930.236,59	R$ 0,412379	R$ 0,00	R$ 0,00	158
05/05/2022	R$ 929.842,28	R$ 0,412204	R$ 0,00	R$ 0,00	158
04/05/2022	R$ 928.805,99	R$ 0,411745	R$ 0,00	R$ 0,00	158
03/05/2022	R$ 927.849,59	R$ 0,411321	R$ 0,00	R$ 0,00	158
02/05/2022	R$ 927.734,03	R$ 0,411269	R$ 0,00	R$ 0,00	158
29/04/2022	R$ 927.771,75	R$ 0,411286	R$ 0,00	R$ 0,00	158
28/04/2022	R$ 932.573,20	R$ 0,413415	R$ 0,00	R$ 0,00	158
27/04/2022	R$ 942.420,24	R$ 0,417780	R$ 0,00	R$ 0,00	158
26/04/2022	R$ 963.717,23	R$ 0,427221	R$ 0,00	R$ 0,00	158
25/04/2022	R$ 1.033.800,10	R$ 0,458289	R$ 0,00	R$ 0,00	158
22/04/2022	R$ 998.772,83	R$ 0,442761	R$ 0,00	R$ 0,00	158
20/04/2022	R$ 1.071.361,25	R$ 0,474940	R$ 0,00	R$ 0,00	158
19/04/2022	R$ 1.137.778,81	R$ 0,504383	R$ 0,00	R$ 0,00	158
18/04/2022	R$ 1.092.939,39	R$ 0,484506	R$ 100,00	R$ 927,36	158
14/04/2022	R$ 1.126.791,79	R$ 0,499135	R$ 300,00	R$ 0,00	160
13/04/2022	R$ 1.176.971,63	R$ 0,521502	R$ 0,00	R$ 0,00	160
12/04/2022	R$ 1.140.179,08	R$ 0,505200	R$ 500,00	R$ 246,02	160

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.