Fundos | ANBIMA Data

classe

ACESSO VISTA AÇÕES FC FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.687.312/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,55

28/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,69%

Estruturação da classe

ACESSO VISTA AÇÕES FC FI

41.687.312/0001-00

FIF

SANTANDER DTVM

********

ACESSO VISTA AÇÕES FC FI

41.687.312/0001-00

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 16h16

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2024	R$ 0,00	R$ 7,545171	R$ 0,00	R$ 3.696.079,28	0
25/10/2024	R$ 3.674.413,49	R$ 7,500943	R$ 0,00	R$ 0,00	106
24/10/2024	R$ 3.713.314,50	R$ 7,580355	R$ 0,00	R$ 37.591,50	111
23/10/2024	R$ 3.714.823,79	R$ 7,507435	R$ 0,00	R$ 0,00	111
22/10/2024	R$ 3.714.867,51	R$ 7,507524	R$ 0,00	R$ 0,00	107
21/10/2024	R$ 3.746.211,33	R$ 7,570868	R$ 0,00	R$ 0,00	107
18/10/2024	R$ 3.749.059,34	R$ 7,576623	R$ 0,00	R$ 15.561,75	111
17/10/2024	R$ 3.815.008,06	R$ 7,678031	R$ 0,00	R$ 141.881,99	108
16/10/2024	R$ 3.956.936,66	R$ 7,678122	R$ 0,00	R$ 0,00	111
15/10/2024	R$ 3.944.921,94	R$ 7,654808	R$ 0,00	R$ 0,00	111
14/10/2024	R$ 3.935.919,92	R$ 7,637340	R$ 0,00	R$ 0,00	111
11/10/2024	R$ 3.896.042,39	R$ 7,559961	R$ 0,00	R$ 44.697,40	112
10/10/2024	R$ 3.948.092,30	R$ 7,574066	R$ 0,00	R$ 3.176,75	113
09/10/2024	R$ 3.951.317,30	R$ 7,574159	R$ 0,00	R$ 0,00	113
08/10/2024	R$ 4.013.005,21	R$ 7,692407	R$ 0,00	R$ 0,00	113
07/10/2024	R$ 3.981.027,93	R$ 7,631110	R$ 0,00	R$ 0,00	113
04/10/2024	R$ 3.977.413,93	R$ 7,624183	R$ 0,00	R$ 0,00	113
03/10/2024	R$ 3.963.273,42	R$ 7,597077	R$ 0,00	R$ 0,00	113
02/10/2024	R$ 4.028.218,17	R$ 7,721568	R$ 0,00	R$ 0,00	113
01/10/2024	R$ 3.976.960,64	R$ 7,623314	R$ 0,00	R$ 0,00	113
30/09/2024	R$ 3.965.746,50	R$ 7,601818	R$ 0,00	R$ 22.899,25	114
27/09/2024	R$ 4.015.923,34	R$ 7,653805	R$ 0,00	R$ 0,00	114

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.