Fundos | ANBIMA Data

classe

TREND DYNAMIC FINTECHS FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.407.958/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,43

13/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TREND DYNAMIC FINTECHS FI MULT

42.407.958/0001-41

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

TREND DYNAMIC FINTECHS FI MULT

42.407.958/0001-41

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2022	R$ 0,00	R$ 0,426394	R$ 0,00	R$ 768.969,17	0
12/05/2022	R$ 768.623,61	R$ 0,426203	R$ 0,00	R$ 0,00	123
11/05/2022	R$ 768.317,27	R$ 0,426033	R$ 0,00	R$ 0,00	123
10/05/2022	R$ 767.966,13	R$ 0,425838	R$ 0,00	R$ 0,00	123
09/05/2022	R$ 767.633,56	R$ 0,425654	R$ 0,00	R$ 0,00	123
06/05/2022	R$ 767.307,04	R$ 0,425473	R$ 0,00	R$ 0,00	123
05/05/2022	R$ 766.986,93	R$ 0,425295	R$ 0,00	R$ 0,00	123
04/05/2022	R$ 766.024,60	R$ 0,424761	R$ 0,00	R$ 0,00	123
03/05/2022	R$ 765.115,13	R$ 0,424257	R$ 0,00	R$ 0,00	123
02/05/2022	R$ 765.019,29	R$ 0,424204	R$ 0,00	R$ 0,00	123
29/04/2022	R$ 765.062,28	R$ 0,424228	R$ 0,00	R$ 0,00	123
28/04/2022	R$ 769.817,64	R$ 0,426865	R$ 0,00	R$ 0,00	123
27/04/2022	R$ 761.104,67	R$ 0,422033	R$ 0,00	R$ 0,00	123
26/04/2022	R$ 768.855,15	R$ 0,426331	R$ 0,00	R$ 0,00	123
25/04/2022	R$ 813.069,64	R$ 0,450848	R$ 0,00	R$ 0,00	123
22/04/2022	R$ 792.239,74	R$ 0,439298	R$ 0,00	R$ 0,00	123
20/04/2022	R$ 862.353,16	R$ 0,478176	R$ 0,00	R$ 0,00	123
19/04/2022	R$ 911.235,21	R$ 0,505281	R$ 0,00	R$ 0,00	123
18/04/2022	R$ 867.330,31	R$ 0,480936	R$ 0,00	R$ 0,00	123
14/04/2022	R$ 885.263,15	R$ 0,490879	R$ 0,00	R$ 0,00	123
13/04/2022	R$ 924.988,59	R$ 0,512907	R$ 0,00	R$ 0,00	123
12/04/2022	R$ 902.158,90	R$ 0,500248	R$ 0,00	R$ 89,22	123

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.