Fundos | ANBIMA Data

classe

STK LB RED FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.288.490/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 81,55

02/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,66%

Estruturação da classe

STK LB RED FC FI MULT

42.288.490/0001-13

FIF

BNY MELLON SERVICOS

STK CAPITAL

STK LB RED FC FI MULT

42.288.490/0001-13

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/01/2024	R$ 0,00	R$ 81,549473	R$ 0,00	R$ 1.280.033,46	0
29/12/2023	R$ 1.300.960,21	R$ 82,882694	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2023	R$ 1.301.299,07	R$ 82,904282	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2023	R$ 1.302.052,42	R$ 82,952277	R$ 0,00	R$ 264.119,56	2
26/12/2023	R$ 1.558.995,90	R$ 82,572196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2023	R$ 1.555.111,19	R$ 82,366442	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2023	R$ 1.546.456,58	R$ 81,908051	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2023	R$ 1.532.720,74	R$ 81,180532	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2023	R$ 1.536.603,52	R$ 81,386184	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2023	R$ 1.531.952,91	R$ 81,139864	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2023	R$ 1.523.617,57	R$ 80,698383	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2023	R$ 1.538.949,79	R$ 81,510454	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2023	R$ 1.523.827,54	R$ 80,709504	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2023	R$ 1.486.931,49	R$ 78,755305	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2023	R$ 1.486.435,04	R$ 78,729011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2023	R$ 1.492.104,75	R$ 79,029307	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2023	R$ 1.488.252,93	R$ 78,825295	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2023	R$ 1.470.786,11	R$ 77,900165	R$ 0,00	R$ 13.776,84	2
05/12/2023	R$ 1.496.340,65	R$ 78,518182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2023	R$ 1.485.713,26	R$ 77,960526	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2023	R$ 1.501.836,51	R$ 78,806569	R$ 0,00	R$ 850.000,00	2
30/11/2023	R$ 2.347.205,38	R$ 78,651387	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.