Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
09/12/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-2,04%
Fundo/Casca
CSHG INFLAÇÃO FC FI MULT CRED PRIV
40.204.696/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG INFLAÇÃO FC FI MULT CRED PRIV
40.204.696/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/02/2025, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,154592 | R$ 0,00 | R$ 374.638,63 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 376.218,28 | R$ 1,159460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 379.167,54 | R$ 1,168550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 379.748,27 | R$ 1,170339 | R$ 0,00 | R$ 1.346.600,85 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 1.730.200,72 | R$ 1,172951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2024 | R$ 1.740.798,08 | R$ 1,180135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 1.735.691,58 | R$ 1,176673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2024 | R$ 1.733.038,34 | R$ 1,174874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2024 | R$ 1.742.286,33 | R$ 1,181144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2024 | R$ 1.757.733,12 | R$ 1,191615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2024 | R$ 1.758.643,04 | R$ 1,192232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2024 | R$ 1.755.651,48 | R$ 1,190204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2024 | R$ 1.763.087,53 | R$ 1,195245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | R$ 1.756.042,03 | R$ 1,190469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | R$ 1.749.532,13 | R$ 1,186056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | R$ 1.748.251,91 | R$ 1,185188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | R$ 1.744.960,11 | R$ 1,182956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | R$ 1.744.738,31 | R$ 1,182806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2024 | R$ 1.763.893,49 | R$ 1,195792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2024 | R$ 1.766.002,63 | R$ 1,197222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2024 | R$ 1.760.979,11 | R$ 1,193816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2024 | R$ 1.751.516,05 | R$ 1,187401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |