Fundos | ANBIMA Data

classe

HAWAIIBAHIA FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.962.403/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

08/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,92%

Estruturação da classe

HAWAIIBAHIA FI MULT

40.962.403/0001-36

FIF

MODAL DTVM

HAWAIIBAHIA FI MULT

40.962.403/0001-36

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,019073	R$ 0,00	R$ 3.458.045,77	0
07/08/2023	R$ 3.452.523,23	R$ 1,017445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 3.450.923,05	R$ 1,016974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 3.441.064,59	R$ 1,014069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 3.444.241,67	R$ 1,015005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 3.445.850,98	R$ 1,015479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 3.444.897,05	R$ 1,015198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 3.421.970,56	R$ 1,008442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 3.421.530,29	R$ 1,008312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 3.432.413,74	R$ 1,011519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 3.430.462,72	R$ 1,010944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 3.431.621,48	R$ 1,011286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 3.429.268,14	R$ 1,010592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 3.403.812,57	R$ 1,003090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 3.407.427,81	R$ 1,004156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 3.406.160,01	R$ 1,003782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 3.404.497,65	R$ 1,003292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 3.397.200,87	R$ 1,001142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 3.414.877,80	R$ 1,006351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 3.422.781,06	R$ 1,008680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 3.432.887,25	R$ 1,011659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 3.439.172,99	R$ 1,013511	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.