Patrimônio líquido
R$ 109.254,31
classe
R$ 109.254,31
R$ 0,15
17/01/2023
-
0
Dias
2
-75,33%
Fundo/Casca
BANFI FI MULT
40.962.455/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
RJ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
BANFI FI MULT
40.962.455/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | R$ 109.254,31 | R$ 0,151524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2023 | R$ 109.351,33 | R$ 0,151658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2023 | R$ 117.521,16 | R$ 0,162989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2023 | R$ 110.059,82 | R$ 0,144360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2023 | R$ 114.445,54 | R$ 0,164615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2023 | R$ 133.758,13 | R$ 0,185508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2023 | R$ 125.914,58 | R$ 0,174564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2023 | R$ 120.720,37 | R$ 0,167426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2023 | R$ 93.905,82 | R$ 0,130237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2023 | R$ 94.237,09 | R$ 0,130696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2023 | R$ 88.940,90 | R$ 0,123351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2023 | R$ 100.456,71 | R$ 0,139322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 110.288,02 | R$ 0,152957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2022 | R$ 110.462,57 | R$ 0,153199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2022 | R$ 115.543,36 | R$ 0,160246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2022 | R$ 103.803,16 | R$ 0,143963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2022 | R$ 124.837,96 | R$ 0,173136 | R$ 0,00 | R$ 114.946,06 | 2 |
| 23/12/2022 | R$ 231.100,44 | R$ 0,166866 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 22/12/2022 | R$ 347.064,10 | R$ 0,174912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/12/2022 | R$ 351.986,84 | R$ 0,177897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2022 | R$ 370.991,42 | R$ 0,186973 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 3 |
| 19/12/2022 | R$ 383.865,98 | R$ 0,181246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |