Patrimônio líquido
R$ 37.018.430,26
classe
R$ 37.018.430,26
R$ 1,88
20/08/2026
-
451
Dias
13
13,86%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.557.200/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.557.200/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.018.430,26 | R$ 1,877164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 37.002.010,93 | R$ 1,876331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 36.962.615,07 | R$ 1,874334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 36.918.324,50 | R$ 1,872088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 36.945.252,17 | R$ 1,873453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 36.997.506,61 | R$ 1,876103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 37.019.446,03 | R$ 1,877215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 36.994.562,09 | R$ 1,875954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 36.938.498,91 | R$ 1,873111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 36.920.454,26 | R$ 1,872196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 36.883.497,85 | R$ 1,870322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 36.847.311,99 | R$ 1,868487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 36.848.517,52 | R$ 1,868548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 36.831.327,53 | R$ 1,867676 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 36.777.335,95 | R$ 1,867473 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 32.760.097,11 | R$ 1,866491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 32.749.407,46 | R$ 1,865882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 32.728.368,79 | R$ 1,864684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 32.717.803,17 | R$ 1,864082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 32.708.437,69 | R$ 1,863548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 32.690.952,96 | R$ 1,862375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 32.679.076,70 | R$ 1,861698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |