Patrimônio líquido
R$ 157.120.948,60
classe
R$ 157.120.948,60
R$ 1,68
20/08/2026
-
5
Dias
1
10,24%
Fundo/Casca
SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.409.964/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.409.964/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 157.120.948,60 | R$ 1,680933 | R$ 4.427,45 | R$ 494.778,32 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 157.249.272,87 | R$ 1,677072 | R$ 1.501,20 | R$ 386.238,68 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 158.006.518,45 | R$ 1,681036 | R$ 18.691,43 | R$ 302.373,31 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 158.428.864,54 | R$ 1,682508 | R$ 58.201,93 | R$ 280.753,54 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 158.615.286,70 | R$ 1,682125 | R$ 0,00 | R$ 387.903,10 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 158.871.020,81 | R$ 1,680727 | R$ 90,68 | R$ 650.939,82 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 159.126.367,50 | R$ 1,676560 | R$ 81.837,29 | R$ 384.288,64 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 159.231.162,36 | R$ 1,674481 | R$ 1.004,77 | R$ 1.184.720,97 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 159.995.976,92 | R$ 1,670108 | R$ 13.748,78 | R$ 969.776,68 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 160.901.232,70 | R$ 1,669582 | R$ 23.725,27 | R$ 839.185,03 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 161.587.758,67 | R$ 1,668251 | R$ 9.294,40 | R$ 93.628,23 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 161.741.820,87 | R$ 1,668970 | R$ 109.381,28 | R$ 15.290,72 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 161.528.414,90 | R$ 1,667738 | R$ 6.512,36 | R$ 205.550,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 161.214.405,27 | R$ 1,662448 | R$ 9.275,42 | R$ 651.235,55 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 161.537.957,37 | R$ 1,659177 | R$ 164.701,42 | R$ 5.741,60 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 161.359.999,08 | R$ 1,658982 | R$ 0,00 | R$ 938.985,87 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 162.333.318,97 | R$ 1,659333 | R$ 248.789,36 | R$ 174.895,44 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 162.425.400,51 | R$ 1,661030 | R$ 113.090,53 | R$ 156.658,62 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 162.579.472,33 | R$ 1,662160 | R$ 518.633,10 | R$ 265.803,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 162.310.276,15 | R$ 1,661992 | R$ 32.890,03 | R$ 498.819,82 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 162.791.067,93 | R$ 1,662144 | R$ 102.250,19 | R$ 7.234,53 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 162.411.316,17 | R$ 1,659235 | R$ 5.214,89 | R$ 25.130,13 | 1 |