Patrimônio líquido
R$ 62.666.334,65
classe
R$ 62.666.334,65
R$ 87,97
20/08/2026
-
47
Dias
1
6,33%
Fundo/Casca
ALOCC EQUITIES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.881.375/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
ALOCC EQUITIES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.881.375/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.666.334,65 | R$ 87,966737 | R$ 0,00 | R$ 222.078,91 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 63.129.063,75 | R$ 88,303353 | R$ 150.186,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.213.861,00 | R$ 87,230715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.452.862,20 | R$ 87,565821 | R$ 150.193,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.735.152,27 | R$ 88,173674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.298.584,58 | R$ 87,560082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.160.193,37 | R$ 87,365574 | R$ 440,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.743.732,53 | R$ 88,186358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.879.894,79 | R$ 89,783235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.375.671,09 | R$ 90,480049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.472.933,25 | R$ 92,022252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.585.603,39 | R$ 93,586110 | R$ 50.068,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.469.531,14 | R$ 93,493272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.119.952,62 | R$ 93,001569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 65.647.336,66 | R$ 92,336807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.662.680,67 | R$ 92,358390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.338.987,09 | R$ 90,496537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.605.008,60 | R$ 92,277270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.034.360,77 | R$ 91,474621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.098.550,79 | R$ 90,158350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.995.583,57 | R$ 91,420079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.576.798,95 | R$ 92,237592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |