Patrimônio líquido
R$ 32.593.016,40
classe
R$ 32.593.016,40
R$ 1,70
31/07/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
112
15,53%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE MULTIGESTOR REAL ESTATE FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
42.718.070/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE MULTIGESTOR REAL ESTATE FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
42.718.070/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/08/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 32.593.016,40 | R$ 1,697404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 30/06/2026 | R$ 32.251.954,57 | R$ 1,679642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 29/05/2026 | R$ 33.890.954,68 | R$ 1,764999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 30/04/2026 | R$ 34.022.659,50 | R$ 1,771858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 31/03/2026 | R$ 31.558.863,85 | R$ 1,643547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 27/02/2026 | R$ 31.843.115,41 | R$ 1,658350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 30/01/2026 | R$ 30.390.176,55 | R$ 1,582683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 31/12/2025 | R$ 29.711.407,50 | R$ 1,547333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 28/11/2025 | R$ 29.045.514,07 | R$ 1,512655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 31/10/2025 | R$ 28.855.019,13 | R$ 1,502734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 30/09/2025 | R$ 28.793.864,48 | R$ 1,499549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 29/08/2025 | R$ 28.530.543,46 | R$ 1,485835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 31/07/2025 | R$ 28.212.560,43 | R$ 1,469275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 30/06/2025 | R$ 28.148.700,46 | R$ 1,465950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 30/05/2025 | R$ 26.585.035,91 | R$ 1,384516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 30/04/2025 | R$ 26.441.320,48 | R$ 1,377031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 31/03/2025 | R$ 26.203.863,13 | R$ 1,364665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 28/02/2025 | R$ 25.830.605,40 | R$ 1,345168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 31/01/2025 | R$ 25.923.610,08 | R$ 1,350012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 31/12/2024 | R$ 26.142.793,37 | R$ 1,361426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 29/11/2024 | R$ 25.968.534,84 | R$ 1,352351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 31/10/2024 | R$ 25.898.422,05 | R$ 1,344805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |