Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
02/05/2024
R$ 5.000,00
12
Dias
0
6,61%
Fundo/Casca
AQR CORPORATE ARBITRAGE IN FC FI MULT IE
43.164.393/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
AQR CORPORATE ARBITRAGE IN FC FI MULT IE
43.164.393/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,175266 | R$ 0,00 | R$ 1.746.142,77 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 1.758.482,20 | R$ 1,183571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 1.759.038,49 | R$ 1,183946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 1.754.167,20 | R$ 1,180667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 1.752.722,84 | R$ 1,179695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 1.755.615,43 | R$ 1,181642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 1.745.903,51 | R$ 1,175105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 1.749.081,92 | R$ 1,177244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 1.748.739,45 | R$ 1,177014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 1.770.520,83 | R$ 1,191674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 1.760.898,26 | R$ 1,185197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 1.759.340,80 | R$ 1,184149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 1.769.464,78 | R$ 1,190963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 1.771.838,44 | R$ 1,192561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 1.780.462,21 | R$ 1,198365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 1.785.190,38 | R$ 1,201547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 1.776.861,74 | R$ 1,195942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 1.773.176,22 | R$ 1,193461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 1.785.255,85 | R$ 1,201592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 1.784.303,20 | R$ 1,200950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 1.763.688,00 | R$ 1,187075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 1.785.123,59 | R$ 1,201503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |