Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
12/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,98%
Fundo/Casca
CASTANHEIRAS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.246.859/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CASTANHEIRAS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.246.859/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,247263 | R$ 0,00 | R$ 7.186.569,81 | 0 |
| 09/08/2024 | R$ 7.188.019,46 | R$ 1,247514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 7.185.361,24 | R$ 1,247053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 7.182.630,57 | R$ 1,246579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 7.180.404,45 | R$ 1,246192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 7.177.631,71 | R$ 1,245711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 7.174.991,14 | R$ 1,245253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 7.172.855,66 | R$ 1,244882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 7.170.791,76 | R$ 1,244524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 7.161.838,28 | R$ 1,242970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 7.164.916,48 | R$ 1,243504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 7.166.130,21 | R$ 1,243715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 7.153.163,88 | R$ 1,241465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 7.155.156,09 | R$ 1,241810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 7.161.065,13 | R$ 1,242836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 7.163.140,56 | R$ 1,243196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 7.157.826,11 | R$ 1,242274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 7.154.536,94 | R$ 1,241703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 7.164.472,98 | R$ 1,243427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 7.169.576,73 | R$ 1,244313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 7.167.356,64 | R$ 1,243928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 7.165.870,21 | R$ 1,243670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |