Patrimônio líquido
R$ 7.963.369,76
classe
R$ 7.963.369,76
R$ 13,18
19/08/2026
R$ 10.000,00
17
Dias
8
15,51%
Fundo/Casca
KINEA GAMA PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.448.108/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KINEA GAMA PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.448.108/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.963.369,76 | R$ 13,178445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 7.879.401,86 | R$ 13,039488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 7.932.888,19 | R$ 13,128001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 7.931.828,98 | R$ 13,126248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 7.942.500,36 | R$ 13,143908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 7.946.183,68 | R$ 13,150004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 7.952.673,78 | R$ 13,160744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 8.163.798,29 | R$ 13,510131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 8.187.491,30 | R$ 13,549340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 8.330.869,70 | R$ 13,786614 | R$ 0,00 | R$ 1.378.661,40 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 9.830.156,55 | R$ 13,957891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 9.853.585,03 | R$ 13,991157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 9.861.901,61 | R$ 14,002966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 9.858.991,89 | R$ 13,998834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 9.811.341,72 | R$ 13,931176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 9.629.031,21 | R$ 13,672312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 9.809.140,13 | R$ 13,928049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 9.759.171,31 | R$ 13,857098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 9.718.132,76 | R$ 13,798828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 9.887.897,11 | R$ 14,039877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 9.926.882,66 | R$ 14,095233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 9.702.028,63 | R$ 13,775961 | R$ 0,00 | R$ 199.336,46 | 9 |