Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,38
29/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,19%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CAIRO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.209.290/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV CAIRO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.209.290/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 14h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 13,375448 | R$ 0,00 | R$ 75.384.610,93 | 0 |
| 28/05/2025 | R$ 75.356.383,61 | R$ 13,370439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 75.317.308,40 | R$ 13,363506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 75.278.083,14 | R$ 13,356546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 75.238.795,41 | R$ 13,349576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 75.199.267,21 | R$ 13,342562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 75.159.412,52 | R$ 13,335491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 75.119.775,15 | R$ 13,328458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 75.079.864,32 | R$ 13,321376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 75.040.063,20 | R$ 13,314315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 74.999.895,38 | R$ 13,307188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 74.959.841,55 | R$ 13,300081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 74.920.449,91 | R$ 13,293092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 74.881.371,76 | R$ 13,286158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 74.842.259,87 | R$ 13,279218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 74.802.920,67 | R$ 13,272239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 74.765.511,82 | R$ 13,265601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 74.728.046,23 | R$ 13,258954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 74.691.245,01 | R$ 13,252424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 74.654.055,61 | R$ 13,245825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 74.617.279,00 | R$ 13,239300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 74.581.096,58 | R$ 13,232880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |