Patrimônio líquido
R$ 43.031.649,49
classe
R$ 43.031.649,49
R$ 13,37
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
8,44%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TIMBER21 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
40.698.426/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TIMBER21 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
40.698.426/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.031.649,49 | R$ 13,366953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.986.063,05 | R$ 13,352793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.974.972,92 | R$ 13,349348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.093.307,74 | R$ 13,386106 | R$ 221,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.128.824,12 | R$ 13,397207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.036.969,26 | R$ 13,368674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.897.403,99 | R$ 13,325321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.899.644,32 | R$ 13,326017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.782.511,16 | R$ 13,289631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.737.715,11 | R$ 13,275716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.705.426,97 | R$ 13,265687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.863.397,17 | R$ 13,314757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.835.315,68 | R$ 13,306034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.378.300,09 | R$ 13,164070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.245.793,59 | R$ 13,122910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.086.859,18 | R$ 13,073539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.926.151,41 | R$ 13,023618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.164.423,01 | R$ 13,097633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.127.964,58 | R$ 13,086308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.999.351,96 | R$ 13,046357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.995.572,91 | R$ 13,045183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.074.618,63 | R$ 13,069737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |