Patrimônio líquido
R$ 1.727.673.852,37
classe
R$ 1.727.673.852,37
R$ 18,36
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,63%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.301.133/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.301.133/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.727.673.852,37 | R$ 18,361139 | R$ 135.448,59 | R$ 179.363,68 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.726.858.177,17 | R$ 18,352004 | R$ 280.993,81 | R$ 4.271.140,36 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.729.975.743,40 | R$ 18,342752 | R$ 0,00 | R$ 6.710.607,94 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.735.809.753,77 | R$ 18,333494 | R$ 293.162,74 | R$ 2.963.906,26 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.737.595.439,53 | R$ 18,324160 | R$ 175.203,06 | R$ 1.115.295,20 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.737.200.255,65 | R$ 18,310086 | R$ 7.810,24 | R$ 743.183,30 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.738.452.560,22 | R$ 18,315532 | R$ 361.084,50 | R$ 3.840.765,35 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.740.405.205,02 | R$ 18,299476 | R$ 2.837.863,23 | R$ 2.953.543,50 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.739.377.776,85 | R$ 18,287458 | R$ 88.590,19 | R$ 12.836.641,11 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.751.027.205,61 | R$ 18,275991 | R$ 481.707,98 | R$ 3.299.582,98 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.753.091.890,01 | R$ 18,268143 | R$ 333.776,04 | R$ 1.665.359,93 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.753.651.223,10 | R$ 18,260101 | R$ 88.582,15 | R$ 2.348.469,45 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.754.867.777,69 | R$ 18,249252 | R$ 49.640,76 | R$ 870.465,47 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.754.535.268,14 | R$ 18,237263 | R$ 464.995,95 | R$ 156.004,69 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.753.587.969,93 | R$ 18,230627 | R$ 1.044.040,14 | R$ 1.848.192,50 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.753.716.511,66 | R$ 18,223607 | R$ 81.936,89 | R$ 960.512,09 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.753.668.758,42 | R$ 18,213986 | R$ 394.954,03 | R$ 653.085,62 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.753.158.092,85 | R$ 18,206002 | R$ 567.800,42 | R$ 2.607.225,85 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.754.297.619,06 | R$ 18,196668 | R$ 420.339,44 | R$ 1.701.945,68 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.754.615.455,33 | R$ 18,186678 | R$ 484.409,15 | R$ 2.594.774,67 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.755.951.915,63 | R$ 18,178666 | R$ 21.919,78 | R$ 358.729,94 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.755.332.431,29 | R$ 18,168768 | R$ 168.312,79 | R$ 292.756,23 | 1 |