Patrimônio líquido
R$ 6.733.122,40
classe
R$ 6.733.122,40
R$ 166,71
20/08/2026
R$ 0,00
10
Dias úteis
6
9,88%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL PREV IQ S FIF PREVIDENCIÁRIO
42.298.685/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ACE CAPITAL PREV IQ S CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
42.298.685/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.733.122,40 | R$ 166,713917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 6.755.730,53 | R$ 167,273701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 6.742.210,87 | R$ 166,938950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 6.758.299,05 | R$ 167,337298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 6.758.059,27 | R$ 167,331361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 6.765.418,92 | R$ 167,513588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 6.764.014,47 | R$ 167,478813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 6.746.636,67 | R$ 167,048534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 6.747.268,24 | R$ 167,064172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 6.753.320,80 | R$ 167,214035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 6.726.144,36 | R$ 166,541139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 6.726.763,35 | R$ 166,556465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 6.717.356,44 | R$ 166,323548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 6.705.302,45 | R$ 166,025088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 6.688.156,05 | R$ 165,600538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 6.686.314,90 | R$ 165,554951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 6.658.678,61 | R$ 164,870669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 6.667.726,80 | R$ 165,094705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 6.676.948,51 | R$ 165,323037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 6.673.465,01 | R$ 165,236784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 6.671.785,13 | R$ 165,195190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 6.686.974,00 | R$ 165,571270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |