Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,57
27/05/2025
-
31
Dias
0
11,75%
Fundo/Casca
IASD MODERADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.721.274/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
IASD MODERADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.721.274/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/05/2025, 01h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 14,573926 | R$ 0,00 | R$ 40.978.976,65 | 0 |
| 26/05/2025 | R$ 40.966.738,72 | R$ 14,569574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 40.944.610,22 | R$ 14,561704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 40.922.389,33 | R$ 14,553801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 40.900.053,50 | R$ 14,545858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 40.877.680,01 | R$ 14,537901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 40.855.075,60 | R$ 14,529862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 40.832.160,60 | R$ 14,521712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 40.808.096,71 | R$ 14,513154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 40.784.931,56 | R$ 14,504915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 40.762.553,09 | R$ 14,496957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 40.740.645,00 | R$ 14,489165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 40.718.509,35 | R$ 14,481293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 40.696.241,34 | R$ 14,473373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 40.677.283,73 | R$ 14,466631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 40.658.640,73 | R$ 14,460001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 40.640.007,60 | R$ 14,453374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 40.622.199,44 | R$ 14,447041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 40.589.133,27 | R$ 14,435281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2025 | R$ 40.587.961,28 | R$ 14,434864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2025 | R$ 40.566.425,90 | R$ 14,427205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2025 | R$ 40.533.693,67 | R$ 14,415564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |