Patrimônio líquido
R$ 41.731.657,98
classe
R$ 41.731.657,98
R$ 165,54
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
1
14,90%
Fundo/Casca
PREVI GM CRÉDITO ESTRUTURADO I FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.287.704/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
PREVI GM CRÉDITO ESTRUTURADO I FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.287.704/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.731.657,98 | R$ 165,542380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.691.742,38 | R$ 165,384042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.644.747,13 | R$ 165,197620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.630.851,43 | R$ 165,142498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.582.525,61 | R$ 164,950798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.594.523,66 | R$ 164,998392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.582.627,03 | R$ 164,951200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.558.415,82 | R$ 164,855158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.535.217,57 | R$ 164,763135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.524.466,95 | R$ 164,720489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.434.293,66 | R$ 164,362787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.445.666,66 | R$ 164,407901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.414.798,81 | R$ 164,285454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.414.711,30 | R$ 164,285107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.362.144,67 | R$ 164,076584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.317.311,56 | R$ 163,898739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.259.147,82 | R$ 163,668013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.300.197,79 | R$ 163,830851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.295.194,39 | R$ 163,811004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.238.749,20 | R$ 163,587095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.161.045,36 | R$ 163,278857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.120.341,25 | R$ 163,117391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |