Fundos | ANBIMA Data

classe

OAKTREE GLOBAL C BOND USD FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.621.789/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,74

11/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,01%

Estruturação da classe

OAKTREE GLOBAL C BOND USD FC FI MULT IE

41.621.789/0001-85

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAMA INVESTIMENTOS LTDA.

OAKTREE GLOBAL C BOND USD FC FI MULT IE

41.621.789/0001-85

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2023	R$ 0,00	R$ 0,743619	R$ 0,00	R$ 442.589,50	0
10/07/2023	R$ 443.349,29	R$ 0,744895	R$ 0,00	R$ 0,00	16
07/07/2023	R$ 442.448,72	R$ 0,743382	R$ 0,00	R$ 0,00	16
06/07/2023	R$ 446.966,38	R$ 0,750972	R$ 0,00	R$ 0,00	16
05/07/2023	R$ 447.256,28	R$ 0,751460	R$ 0,00	R$ 0,00	16
04/07/2023	R$ 445.119,58	R$ 0,747870	R$ 0,00	R$ 0,00	16
03/07/2023	R$ 442.982,14	R$ 0,744278	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/06/2023	R$ 445.794,81	R$ 0,749004	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/06/2023	R$ 448.086,29	R$ 0,752854	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/06/2023	R$ 447.558,53	R$ 0,751967	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/06/2023	R$ 442.136,20	R$ 0,742857	R$ 0,00	R$ 0,00	16
26/06/2023	R$ 439.413,09	R$ 0,738282	R$ 0,00	R$ 0,00	16
23/06/2023	R$ 441.219,33	R$ 0,741317	R$ 0,00	R$ 0,00	16
22/06/2023	R$ 441.746,66	R$ 0,742203	R$ 0,00	R$ 0,00	16
21/06/2023	R$ 441.585,13	R$ 0,741931	R$ 0,00	R$ 0,00	16
20/06/2023	R$ 444.601,92	R$ 0,747000	R$ 0,00	R$ 0,00	16
19/06/2023	R$ 444.037,07	R$ 0,746051	R$ 0,00	R$ 0,00	16
16/06/2023	R$ 449.173,51	R$ 0,754681	R$ 0,00	R$ 0,00	16
15/06/2023	R$ 448.550,08	R$ 0,753633	R$ 0,00	R$ 0,00	16
14/06/2023	R$ 449.907,81	R$ 0,755915	R$ 0,00	R$ 0,00	16
13/06/2023	R$ 450.556,52	R$ 0,757004	R$ 0,00	R$ 0,00	16
12/06/2023	R$ 451.590,47	R$ 0,758742	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.