Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 71,96
04/08/2022
R$ 500,00
6
Dias
0
-
Fundo/Casca
J CHINA OPPORTUNITIES ADVISORY FIA IE
38.597.714/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
J CHINA OPPORTUNITIES ADVISORY FIA IE
38.597.714/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 71,963568 | R$ 0,00 | R$ 1.432.472,15 | 0 |
| 03/08/2022 | R$ 1.403.420,65 | R$ 70,531538 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/08/2022 | R$ 1.399.979,56 | R$ 70,368628 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/08/2022 | R$ 1.425.152,25 | R$ 71,639026 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2022 | R$ 1.426.395,54 | R$ 71,706555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2022 | R$ 1.468.512,85 | R$ 73,823841 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2022 | R$ 1.475.347,74 | R$ 74,172490 | R$ 2.585,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 26/07/2022 | R$ 1.491.638,00 | R$ 75,123101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/07/2022 | R$ 1.464.582,38 | R$ 73,760504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2022 | R$ 1.474.198,37 | R$ 74,244792 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2022 | R$ 1.478.808,52 | R$ 74,482025 | R$ 0,00 | R$ 6.616,45 | 20 |
| 20/07/2022 | R$ 1.492.118,48 | R$ 74,817650 | R$ 100,00 | R$ 17.062,25 | 21 |
| 19/07/2022 | R$ 1.493.078,59 | R$ 74,024291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/07/2022 | R$ 1.508.971,43 | R$ 74,812231 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 15/07/2022 | R$ 1.473.527,06 | R$ 73,059801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/07/2022 | R$ 1.509.642,10 | R$ 74,850442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/07/2022 | R$ 1.510.958,65 | R$ 74,915719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/07/2022 | R$ 1.512.673,83 | R$ 75,000760 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/07/2022 | R$ 1.537.835,08 | R$ 76,253336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/07/2022 | R$ 1.587.158,37 | R$ 78,699024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/07/2022 | R$ 1.588.351,51 | R$ 78,758186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/07/2022 | R$ 1.586.615,78 | R$ 78,672120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |