Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 70,82
21/11/2022
R$ 5.000,00
6
Dias
0
-34,76%
Fundo/Casca
GENIAL SCHRODER CHINA FC FIA IE
40.754.886/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
PLURAL
Classe
GENIAL SCHRODER CHINA FC FIA IE
40.754.886/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 70,824225 | R$ 0,00 | R$ 1.001.932,76 | 0 |
| 18/11/2022 | R$ 1.001.976,05 | R$ 71,750183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/11/2022 | R$ 1.008.124,33 | R$ 72,190453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/11/2022 | R$ 1.008.560,77 | R$ 72,221706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/11/2022 | R$ 1.002.630,31 | R$ 71,797033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/11/2022 | R$ 988.172,38 | R$ 70,761720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/11/2022 | R$ 952.789,94 | R$ 68,228030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 09/11/2022 | R$ 924.132,90 | R$ 66,175937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/11/2022 | R$ 927.687,29 | R$ 66,430463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/11/2022 | R$ 927.821,99 | R$ 66,440108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/11/2022 | R$ 910.810,94 | R$ 65,221969 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/11/2022 | R$ 896.844,35 | R$ 64,292428 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/11/2022 | R$ 892.444,20 | R$ 64,048409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2022 | R$ 879.510,36 | R$ 63,120180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/10/2022 | R$ 900.878,56 | R$ 64,653721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/10/2022 | R$ 923.162,68 | R$ 66,252994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 26/10/2022 | R$ 931.492,23 | R$ 66,850785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/10/2022 | R$ 900.769,13 | R$ 64,645867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/10/2022 | R$ 918.097,90 | R$ 65,889508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/10/2022 | R$ 919.857,71 | R$ 66,015805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/10/2022 | R$ 931.404,04 | R$ 66,844455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/10/2022 | R$ 939.160,13 | R$ 67,401090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |