Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,31
27/05/2025
-
31
Dias
0
11,72%
Fundo/Casca
IASD AGRESSIVO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.687.339/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
IASD AGRESSIVO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.687.339/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/05/2025, 01h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 14,312846 | R$ 0,00 | R$ 29.357.315,96 | 0 |
| 26/05/2025 | R$ 29.351.518,17 | R$ 14,310019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2025 | R$ 29.335.687,23 | R$ 14,302301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2025 | R$ 29.319.790,12 | R$ 14,294550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2025 | R$ 29.303.810,66 | R$ 14,286760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2025 | R$ 29.287.804,23 | R$ 14,278956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2025 | R$ 29.271.632,35 | R$ 14,271071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2025 | R$ 29.255.237,97 | R$ 14,263078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2025 | R$ 29.238.020,52 | R$ 14,254684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2025 | R$ 29.221.446,95 | R$ 14,246604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2025 | R$ 29.205.436,93 | R$ 14,238798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2025 | R$ 29.189.763,91 | R$ 14,231157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2025 | R$ 29.173.927,87 | R$ 14,223437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2025 | R$ 29.157.995,52 | R$ 14,215669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2025 | R$ 29.145.877,04 | R$ 14,209761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2025 | R$ 29.133.960,25 | R$ 14,203951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2025 | R$ 29.122.049,79 | R$ 14,198144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2025 | R$ 29.112.856,13 | R$ 14,193662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 29.092.872,30 | R$ 14,183919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2025 | R$ 29.091.126,24 | R$ 14,183068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2025 | R$ 29.072.300,17 | R$ 14,173889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2025 | R$ 29.037.564,27 | R$ 14,156954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |