Patrimônio líquido
R$ 1.590.914.183,76
classe
R$ 1.590.914.183,76
R$ 1,86
20/08/2026
R$ 1.000,00
22
Dias
21
12,66%
Fundo/Casca
VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
41.128.444/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
41.128.444/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.590.914.183,76 | R$ 1,857097 | R$ 84.856,41 | R$ 2.580.884,94 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 1.596.253.311,36 | R$ 1,860411 | R$ 450,00 | R$ 3.916.650,91 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 1.598.676.741,03 | R$ 1,858675 | R$ 600.830,10 | R$ 1.553.687,53 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 1.598.546.530,82 | R$ 1,857417 | R$ 0,00 | R$ 2.588.599,36 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 1.599.724.827,56 | R$ 1,855781 | R$ 74.031,62 | R$ 4.433.690,49 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 1.603.502.232,28 | R$ 1,855107 | R$ 102.422,82 | R$ 3.365.941,50 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 1.607.239.231,33 | R$ 1,855654 | R$ 519.678,61 | R$ 860.044,85 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 1.605.622.145,94 | R$ 1,853394 | R$ 62.411,67 | R$ 1.661.104,83 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 1.606.623.290,28 | R$ 1,852705 | R$ 40.875,80 | R$ 3.433.358,47 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 1.608.885.025,84 | R$ 1,851404 | R$ 241.372,45 | R$ 1.018.339,73 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 1.609.723.518,08 | R$ 1,851475 | R$ 60.674,81 | R$ 4.527.717,91 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 1.612.881.927,45 | R$ 1,849974 | R$ 99.282,73 | R$ 2.527.448,08 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 1.614.006.745,70 | R$ 1,848481 | R$ 34.210,69 | R$ 11.255.040,98 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 1.624.984.756,58 | R$ 1,848205 | R$ 269.870,85 | R$ 6.686.419,74 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 1.630.109.717,91 | R$ 1,846742 | R$ 4.890,00 | R$ 2.564.028,87 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 1.632.181.860,51 | R$ 1,846191 | R$ 1.088.347,67 | R$ 3.706.743,30 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 1.634.020.292,67 | R$ 1,845310 | R$ 51.096,30 | R$ 958.339,96 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 1.634.285.765,26 | R$ 1,844586 | R$ 134.300,87 | R$ 5.874.167,74 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 1.639.563.072,58 | R$ 1,844065 | R$ 1.667.810,89 | R$ 3.015.036,11 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 1.639.719.960,42 | R$ 1,842728 | R$ 15.150,00 | R$ 5.854.191,15 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 1.644.138.994,67 | R$ 1,841137 | R$ 17.104,46 | R$ 5.730.899,54 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 1.648.830.798,28 | R$ 1,839997 | R$ 79.387,80 | R$ 8.135.339,48 | 22 |