Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,29
05/12/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
-4,84%
Fundo/Casca
SUNSET B FC AÇÕES IE
42.229.271/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SUNSET B FC AÇÕES IE
42.229.271/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 16/12/2024, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 8,289455 | R$ 0,00 | R$ 2.435.328,92 | 0 |
| 04/12/2024 | R$ 2.404.419,08 | R$ 8,184243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 2.405.802,55 | R$ 8,188952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 2.402.478,78 | R$ 8,177639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.404.160,68 | R$ 8,183363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 2.434.818,53 | R$ 8,287718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 2.481.703,87 | R$ 8,447308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 2.554.544,89 | R$ 8,695246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 2.536.224,81 | R$ 8,632888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 2.519.068,58 | R$ 8,574491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 2.481.910,95 | R$ 8,448013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 2.511.454,29 | R$ 8,548573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 2.493.170,30 | R$ 8,486337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 2.534.343,01 | R$ 8,626483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 2.535.057,17 | R$ 8,628913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 2.550.459,66 | R$ 8,681341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 2.541.582,04 | R$ 8,651123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 2.522.472,34 | R$ 8,586077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 2.543.172,23 | R$ 8,656536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 2.570.148,56 | R$ 8,748359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 2.565.098,49 | R$ 8,731169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 2.564.725,16 | R$ 8,729898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |