Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 128,49
10/02/2025
-
1
Dias
0
6,54%
Fundo/Casca
ACQUAMAN FI MULT CRED PRIV IE
42.085.006/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
ACQUAMAN FI MULT CRED PRIV IE
42.085.006/0001-59
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 14/02/2025, 13h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 128,485594 | R$ 0,00 | R$ 43.484.832,01 | 0 |
| 07/02/2025 | R$ 43.481.733,64 | R$ 128,476439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 43.452.168,60 | R$ 128,389083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 43.435.119,84 | R$ 128,338709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 43.415.398,20 | R$ 128,280437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 43.397.313,46 | R$ 128,227001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 43.378.419,18 | R$ 128,171174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 43.359.089,64 | R$ 128,114061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 43.341.269,87 | R$ 128,061408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 43.329.185,86 | R$ 128,025703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 43.323.982,77 | R$ 128,010329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 43.251.055,83 | R$ 127,794851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 43.230.753,37 | R$ 127,734863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 43.267.909,82 | R$ 127,844649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 43.173.951,62 | R$ 127,567029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 43.106.417,57 | R$ 127,367485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 43.112.620,09 | R$ 127,385811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 43.033.914,86 | R$ 127,153259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 43.102.814,52 | R$ 127,356839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 42.887.346,07 | R$ 126,720189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 42.853.786,92 | R$ 126,621031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 42.884.402,94 | R$ 126,711493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |