Patrimônio líquido
R$ 343.340.147,40
classe
R$ 343.340.147,40
R$ 18,46
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
4269
13,42%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK RF CRÉD PRIV LP SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
42.431.531/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPX SEAHAWK RF CRÉD PRIV LP SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
42.431.531/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 343.340.147,40 | R$ 18,458168 | R$ 55.020,91 | R$ 28.522,77 | 4269 |
| 19/08/2026 | R$ 343.144.379,87 | R$ 18,449068 | R$ 108.473,20 | R$ 843.868,73 | 4269 |
| 18/08/2026 | R$ 343.675.793,57 | R$ 18,438124 | R$ 45.963,58 | R$ 0,00 | 4271 |
| 17/08/2026 | R$ 343.397.991,27 | R$ 18,425684 | R$ 115.000,01 | R$ 594.681,04 | 4269 |
| 14/08/2026 | R$ 343.729.246,93 | R$ 18,417731 | R$ 81.932,00 | R$ 55.717,94 | 4274 |
| 13/08/2026 | R$ 343.401.507,15 | R$ 18,401574 | R$ 64.000,00 | R$ 359.947,86 | 4275 |
| 12/08/2026 | R$ 343.962.607,21 | R$ 18,415770 | R$ 67.200,00 | R$ 382.476,59 | 4278 |
| 11/08/2026 | R$ 343.966.391,75 | R$ 18,399108 | R$ 56.900,00 | R$ 0,00 | 4281 |
| 10/08/2026 | R$ 343.588.627,69 | R$ 18,381942 | R$ 112.640,00 | R$ 510.671,46 | 4278 |
| 07/08/2026 | R$ 343.780.741,15 | R$ 18,370938 | R$ 657.813,93 | R$ 144.021,74 | 4282 |
| 06/08/2026 | R$ 343.131.196,57 | R$ 18,363673 | R$ 419.497,61 | R$ 227.353,35 | 4281 |
| 05/08/2026 | R$ 342.780.766,98 | R$ 18,355197 | R$ 332.400,00 | R$ 292.706,88 | 4283 |
| 04/08/2026 | R$ 342.529.209,36 | R$ 18,343851 | R$ 219.957,93 | R$ 0,00 | 4288 |
| 03/08/2026 | R$ 342.104.756,59 | R$ 18,332892 | R$ 237.256,12 | R$ 1.564.670,92 | 4286 |
| 31/07/2026 | R$ 343.223.735,66 | R$ 18,321765 | R$ 37.420,00 | R$ 32.181,19 | 4291 |
| 30/07/2026 | R$ 343.032.409,13 | R$ 18,311832 | R$ 425.200,00 | R$ 152.558,34 | 4293 |
| 29/07/2026 | R$ 342.623.665,63 | R$ 18,304560 | R$ 98.828,40 | R$ 681.555,73 | 4296 |
| 28/07/2026 | R$ 343.020.621,93 | R$ 18,294653 | R$ 46.500,00 | R$ 0,00 | 4300 |
| 27/07/2026 | R$ 342.780.213,81 | R$ 18,284309 | R$ 108.905,51 | R$ 154.450,32 | 4300 |
| 24/07/2026 | R$ 342.621.864,56 | R$ 18,273435 | R$ 173.570,95 | R$ 637.553,15 | 4307 |
| 23/07/2026 | R$ 342.830.841,95 | R$ 18,259853 | R$ 16.100,00 | R$ 498.932,70 | 4309 |
| 22/07/2026 | R$ 343.143.281,77 | R$ 18,250790 | R$ 507.219,13 | R$ 166.694,29 | 4315 |