Patrimônio líquido
R$ 116.761.269,90
classe
R$ 116.761.269,90
R$ 23,92
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
12
14,83%
Fundo/Casca
KINEA PREV XTR II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.978.524/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV XTR II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.978.524/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.761.269,90 | R$ 23,916133 | R$ 33.751,61 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 116.865.642,90 | R$ 23,944433 | R$ 0,00 | R$ 23.290,54 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 116.694.041,46 | R$ 23,904510 | R$ 0,00 | R$ 23.290,54 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 117.074.289,25 | R$ 23,977617 | R$ 5.815,68 | R$ 9.016,21 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 116.944.161,06 | R$ 23,950311 | R$ 0,00 | R$ 1.074.465,72 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 118.090.574,77 | R$ 23,964912 | R$ 0,00 | R$ 28.138,52 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 117.941.691,96 | R$ 23,928996 | R$ 0,00 | R$ 22.463,34 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 117.814.209,84 | R$ 23,898580 | R$ 1.571,48 | R$ 7.815,39 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 117.821.050,85 | R$ 23,898701 | R$ 0,00 | R$ 25.575,94 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 117.980.602,63 | R$ 23,925871 | R$ 0,00 | R$ 55.946,69 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 117.774.444,35 | R$ 23,872742 | R$ 0,00 | R$ 28.530,94 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 117.851.448,36 | R$ 23,882565 | R$ 29.661,90 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 117.742.015,80 | R$ 23,866396 | R$ 4.897,89 | R$ 7.725,85 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 117.189.716,32 | R$ 23,753874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 116.733.184,05 | R$ 23,661337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 116.722.884,29 | R$ 23,659249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 116.346.854,62 | R$ 23,583029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 116.473.294,56 | R$ 23,608658 | R$ 0,00 | R$ 25.444,54 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 116.376.949,21 | R$ 23,583977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 116.318.632,86 | R$ 23,572159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 116.195.942,69 | R$ 23,547296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 116.186.652,32 | R$ 23,545413 | R$ 0,00 | R$ 544.450,77 | 12 |