Patrimônio líquido
R$ 13.093.283,22
classe
R$ 13.093.283,22
R$ 1,67
20/08/2026
-
3
Dias
1
10,55%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO SEGURO ABSOLUTE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.352.751/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO SEGURO ABSOLUTE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.352.751/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.093.283,22 | R$ 1,672080 | R$ 1.012,15 | R$ 0,11 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.084.846,74 | R$ 1,671131 | R$ 5.455,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.075.093,19 | R$ 1,670582 | R$ 606,22 | R$ 308,60 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.084.848,89 | R$ 1,671867 | R$ 1.303,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.075.329,79 | R$ 1,670817 | R$ 795,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.073.594,23 | R$ 1,670697 | R$ 720,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.063.057,87 | R$ 1,669442 | R$ 15.350,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.037.593,96 | R$ 1,668148 | R$ 2.326,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.025.152,71 | R$ 1,666854 | R$ 879,61 | R$ 6.219,67 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.029.372,00 | R$ 1,666711 | R$ 5.549,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.004.347,45 | R$ 1,664218 | R$ 585,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.004.111,19 | R$ 1,664263 | R$ 7.707,10 | R$ 344,88 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.989.008,52 | R$ 1,663272 | R$ 468,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.978.295,81 | R$ 1,661960 | R$ 1.200,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.979.529,01 | R$ 1,662272 | R$ 869.726,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.104.053,26 | R$ 1,661482 | R$ 1.211,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.100.748,93 | R$ 1,661195 | R$ 8.328,05 | R$ 693,06 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.084.313,29 | R$ 1,659986 | R$ 346.208,26 | R$ 215.733,42 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.948.540,63 | R$ 1,659251 | R$ 92,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.943.493,10 | R$ 1,658562 | R$ 4.657,93 | R$ 36.922,20 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.969.785,83 | R$ 1,657735 | R$ 1.482,76 | R$ 1.728,29 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.965.792,04 | R$ 1,657148 | R$ 9.969,28 | R$ 352,54 | 1 |