Patrimônio líquido
R$ 3.530.571,52
classe
R$ 3.530.571,52
R$ 144,30
19/08/2026
-
46
Dias
1
6,84%
Fundo/Casca
ALOCC TNA MULTIMERCADOS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.837.821/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
ALOCC TNA MULTIMERCADOS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.837.821/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.530.571,52 | R$ 144,302588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.530.852,35 | R$ 144,314067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.532.534,65 | R$ 144,382826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.532.432,23 | R$ 144,378640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.530.307,83 | R$ 144,291811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.528.278,96 | R$ 144,208886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.526.519,87 | R$ 144,136988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.522.107,84 | R$ 143,956658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.520.966,79 | R$ 143,910021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.518.639,54 | R$ 143,814901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.518.793,01 | R$ 143,821174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.516.200,03 | R$ 143,715193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.509.440,84 | R$ 143,438929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.505.217,17 | R$ 143,266298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.503.178,02 | R$ 143,182953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.500.046,11 | R$ 143,054945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.507.722,06 | R$ 143,368678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.507.061,59 | R$ 143,341683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.503.034,00 | R$ 143,177067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.504.338,56 | R$ 143,230387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.502.168,20 | R$ 143,141679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.503.558,70 | R$ 143,198512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |