Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,53
10/05/2023
R$ 300.000,00
32
Dias
0
-16,69%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE L FC FIA
42.419.029/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE L FC FIA
42.419.029/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,529928 | R$ 0,00 | R$ 7.140.103,64 | 0 |
| 09/05/2023 | R$ 7.037.850,55 | R$ 0,522339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 6.952.837,82 | R$ 0,516029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 6.895.245,01 | R$ 0,511755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 6.715.905,70 | R$ 0,498444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 6.607.853,75 | R$ 0,490425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 6.591.975,27 | R$ 0,489246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 6.720.509,17 | R$ 0,498786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 6.605.331,33 | R$ 0,490238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 6.551.520,11 | R$ 0,486244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 6.591.001,18 | R$ 0,489174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 6.642.185,74 | R$ 0,492973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 6.646.511,35 | R$ 0,493294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 6.545.137,27 | R$ 0,485770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 6.678.677,90 | R$ 0,495681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 6.780.487,41 | R$ 0,503238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 6.822.180,20 | R$ 0,506332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 6.874.059,69 | R$ 0,510182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 6.898.894,95 | R$ 0,512026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 6.823.540,05 | R$ 0,506433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 6.569.532,65 | R$ 0,487581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 6.563.242,85 | R$ 0,487114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |