Fundos | ANBIMA Data

classe

NIMITZ ICATU VANGUARDAFIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.360.164/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,51

26/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,01%

Estruturação da classe

NIMITZ ICATU VANGUARDAFIF CIC MULT RESP LIMITADA

41.360.164/0001-07

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

NIMITZ ICATU VANGUARDAFIF CIC MULT RESP LIMITADA

41.360.164/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/06/2026, 14h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2025	R$ 0,00	R$ 1,511057	R$ 0,00	R$ 710.378,61	0
25/09/2025	R$ 710.637,28	R$ 1,511607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 712.688,54	R$ 1,515970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 714.480,90	R$ 1,519783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 712.928,13	R$ 1,516480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 712.181,58	R$ 1,514892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 711.450,28	R$ 1,513336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 711.212,66	R$ 1,512831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 712.129,95	R$ 1,514782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 710.266,85	R$ 1,510819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 708.051,18	R$ 1,506106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 706.116,16	R$ 1,501990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 706.102,45	R$ 1,501961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 705.906,88	R$ 1,501545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 706.708,74	R$ 1,503251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 706.138,79	R$ 1,502038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 703.694,57	R$ 1,496839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 704.120,26	R$ 1,497745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 703.994,84	R$ 1,497478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 704.911,44	R$ 1,499427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 704.008,83	R$ 1,497508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 703.766,49	R$ 1,496992	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.