Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,78
11/07/2023
R$ 10.000,00
5
Dias
0
-8,69%
Fundo/Casca
OAKTREE GLOBAL C B U FI MULT IE
41.672.196/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
OAKTREE GLOBAL C B U FI MULT IE
41.672.196/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,784721 | R$ 0,00 | R$ 1.157.971,31 | 0 |
| 10/07/2023 | R$ 1.160.020,62 | R$ 0,786110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2023 | R$ 1.154.969,07 | R$ 0,782687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2023 | R$ 1.158.379,33 | R$ 0,784998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2023 | R$ 1.158.802,05 | R$ 0,785284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2023 | R$ 1.151.805,67 | R$ 0,780543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2023 | R$ 1.144.809,69 | R$ 0,775802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 1.152.940,62 | R$ 0,781312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2023 | R$ 1.159.475,15 | R$ 0,785740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2023 | R$ 1.157.395,85 | R$ 0,784331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2023 | R$ 1.140.358,88 | R$ 0,772786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2023 | R$ 1.131.568,51 | R$ 0,766829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2023 | R$ 1.136.616,35 | R$ 0,770250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2023 | R$ 1.137.756,84 | R$ 0,771023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2023 | R$ 1.136.793,82 | R$ 0,770370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2023 | R$ 1.145.510,04 | R$ 0,776277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2023 | R$ 1.143.318,77 | R$ 0,774792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2023 | R$ 1.158.544,53 | R$ 0,785110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2023 | R$ 1.156.171,35 | R$ 0,783501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2023 | R$ 1.159.847,97 | R$ 0,785993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2023 | R$ 1.161.362,22 | R$ 0,787019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2023 | R$ 1.164.053,79 | R$ 0,788843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |