Fundos | ANBIMA Data

classe

PACIFICO INCOME MASTER RENDA FIXA LONGO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.888.101/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

22/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,05%

Estruturação da classe

PACIFICO INCOME MASTER RENDA FIXA LONGO

41.888.101/0001-28

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA

PACIFICO INCOME MASTER RENDA FIXA LONGO

41.888.101/0001-28

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,024547	R$ 0,00	R$ 3.469,72	0
19/05/2023	R$ 2.416,41	R$ 0,713523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 1.398,95	R$ 0,413085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 1.720,93	R$ 0,508160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 2.042,90	R$ 0,603232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 2.364,87	R$ 0,698304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 2.686,74	R$ 0,793347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 3.006,22	R$ 0,887684	R$ 1.800,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 1.494,12	R$ 1,099553	R$ 0,00	R$ 67.000,00	1
09/05/2023	R$ 68.611,40	R$ 1,101435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 68.894,41	R$ 1,105978	R$ 0,00	R$ 7.900,00	1
05/05/2023	R$ 77.074,14	R$ 1,110007	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
04/05/2023	R$ 78.591,27	R$ 1,103229	R$ 0,00	R$ 4.000,00	1
03/05/2023	R$ 82.619,56	R$ 1,103607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 82.900,06	R$ 1,107353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 83.181,19	R$ 1,111109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 83.491,64	R$ 1,115256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 83.801,64	R$ 1,119396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 84.111,48	R$ 1,123535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 84.421,88	R$ 1,127681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 84.709,90	R$ 1,131529	R$ 0,00	R$ 45.300,00	1
19/04/2023	R$ 130.297,04	R$ 1,134028	R$ 0,00	R$ 2.700,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.