Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,83
15/09/2023
R$ 1,00
4
Dias
0
-2,99%
Fundo/Casca
CSHG CHINA A-SHARES BRL FIA IE
41.575.320/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CHINA A-SHARES BRL FIA IE
41.575.320/0001-57
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,826761 | R$ 0,00 | R$ 658.101,63 | 0 |
| 14/09/2023 | R$ 667.322,34 | R$ 0,838344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/09/2023 | R$ 667.392,45 | R$ 0,838433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/09/2023 | R$ 667.368,32 | R$ 0,838402 | R$ 0,00 | R$ 84.595,53 | 7 |
| 11/09/2023 | R$ 753.879,37 | R$ 0,840538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2023 | R$ 741.117,49 | R$ 0,826309 | R$ 0,00 | R$ 190.168,00 | 8 |
| 06/09/2023 | R$ 951.631,57 | R$ 0,844362 | R$ 0,00 | R$ 708.910,30 | 9 |
| 05/09/2023 | R$ 1.668.995,74 | R$ 0,848660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2023 | R$ 1.673.048,77 | R$ 0,850721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/09/2023 | R$ 1.673.842,22 | R$ 0,851125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2023 | R$ 1.656.666,08 | R$ 0,842391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/08/2023 | R$ 1.662.586,41 | R$ 0,845401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2023 | R$ 1.666.847,57 | R$ 0,847568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/08/2023 | R$ 1.647.927,33 | R$ 0,837947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/08/2023 | R$ 1.628.915,86 | R$ 0,828280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/08/2023 | R$ 1.629.413,41 | R$ 0,828533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/08/2023 | R$ 1.627.106,03 | R$ 0,827360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/08/2023 | R$ 1.630.123,36 | R$ 0,828894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/08/2023 | R$ 1.636.007,39 | R$ 0,831886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2023 | R$ 1.642.997,83 | R$ 0,835441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2023 | R$ 1.660.315,05 | R$ 0,844246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/08/2023 | R$ 1.645.799,67 | R$ 0,836866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |