Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 601,23
18/10/2021
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CHIMBORAZO FI MULT CRÉDITO PRIVADO
41.907.091/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
CHIMBORAZO FI MULT CRÉDITO PRIVADO
41.907.091/0001-20
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 601,225853 | R$ 0,00 | R$ 8.802.643,34 | 0 |
| 15/10/2021 | R$ 8.804.683,67 | R$ 601,365209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 8.793.962,38 | R$ 600,632938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 8.401.547,52 | R$ 573,830766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 8.401.680,62 | R$ 573,839857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 8.369.915,26 | R$ 571,670264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 8.019.164,85 | R$ 547,713799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 8.178.784,16 | R$ 558,615895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 8.210.812,18 | R$ 560,803428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 8.466.129,90 | R$ 578,241782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 8.849.045,48 | R$ 604,395147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 8.211.216,56 | R$ 560,831047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 8.407.912,23 | R$ 574,265480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 8.567.823,43 | R$ 585,187512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 9.078.620,17 | R$ 620,075237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 9.398.034,27 | R$ 641,891413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 9.589.859,61 | R$ 654,993199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 9.717.891,08 | R$ 663,737826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 9.431.244,65 | R$ 644,159702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 9.240.289,05 | R$ 631,117319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 9.527.807,25 | R$ 650,754986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 9.336.853,18 | R$ 637,712708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |