Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,69
19/06/2023
R$ 1,00
26
Dias
0
2,35%
Fundo/Casca
ITAÚ S M LONG AND SHORT MULT FC
42.448.139/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ S M LONG AND SHORT MULT FC
42.448.139/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 9,687274 | R$ 0,00 | R$ 128.143,73 | 0 |
| 16/06/2023 | R$ 134.692,59 | R$ 10,182936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 15/06/2023 | R$ 134.484,84 | R$ 10,167230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 14/06/2023 | R$ 134.284,76 | R$ 10,152104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 13/06/2023 | R$ 133.755,46 | R$ 10,112088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 12/06/2023 | R$ 134.320,74 | R$ 10,154824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 09/06/2023 | R$ 134.439,58 | R$ 10,163808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 07/06/2023 | R$ 134.171,09 | R$ 10,143510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 06/06/2023 | R$ 134.077,58 | R$ 10,136441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 05/06/2023 | R$ 133.897,21 | R$ 10,122804 | R$ 0,00 | R$ 6,02 | 45 |
| 02/06/2023 | R$ 133.713,16 | R$ 10,108436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 01/06/2023 | R$ 133.562,83 | R$ 10,097071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/05/2023 | R$ 133.459,94 | R$ 10,089293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/05/2023 | R$ 133.307,02 | R$ 10,074056 | R$ 0,00 | R$ 4,28 | 48 |
| 29/05/2023 | R$ 133.347,25 | R$ 10,076773 | R$ 0,00 | R$ 3,98 | 48 |
| 26/05/2023 | R$ 133.510,80 | R$ 10,088831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 25/05/2023 | R$ 133.542,87 | R$ 10,091254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/05/2023 | R$ 133.198,88 | R$ 10,065260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/05/2023 | R$ 133.296,64 | R$ 10,072648 | R$ 0,00 | R$ 6,70 | 48 |
| 22/05/2023 | R$ 133.249,99 | R$ 10,068617 | R$ 0,00 | R$ 3.509,95 | 48 |
| 19/05/2023 | R$ 136.704,96 | R$ 10,064569 | R$ 0,00 | R$ 60,20 | 49 |
| 18/05/2023 | R$ 136.598,62 | R$ 10,052313 | R$ 0,00 | R$ 1.005,95 | 49 |