Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
24/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,00%
Fundo/Casca
SCORPION FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.996.914/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SCORPION FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.996.914/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,285783 | R$ 0,00 | R$ 4.067.714,02 | 0 |
| 23/09/2024 | R$ 4.069.666,99 | R$ 1,286400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 4.068.339,31 | R$ 1,285980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 4.066.686,56 | R$ 1,285458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 4.065.235,61 | R$ 1,284999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 4.063.781,62 | R$ 1,284539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 4.062.318,99 | R$ 1,284077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 4.060.939,23 | R$ 1,283641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 4.059.562,43 | R$ 1,283206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 4.057.744,65 | R$ 1,282631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 4.056.257,74 | R$ 1,282161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 4.054.773,96 | R$ 1,281692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 4.053.333,30 | R$ 1,281237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 4.051.845,59 | R$ 1,280767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 4.050.283,19 | R$ 1,280273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 4.048.801,39 | R$ 1,279804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 4.047.204,20 | R$ 1,279299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.045.759,00 | R$ 1,278843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 4.044.359,92 | R$ 1,278400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 4.042.965,01 | R$ 1,277959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 4.041.268,88 | R$ 1,277423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 4.039.922,31 | R$ 1,276998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |