Patrimônio líquido
R$ 651.556.451,56
classe
R$ 651.556.451,56
R$ 20,74
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
17,36%
Fundo/Casca
ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULT FIF CIC RESP LIMITADA
42.337.263/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULT FIF CIC RESP LIMITADA
42.337.263/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 651.556.451,56 | R$ 20,737600 | R$ 252.529,98 | R$ 386.556,06 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 650.885.347,72 | R$ 20,711979 | R$ 162.638,54 | R$ 399.503,14 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 650.039.017,74 | R$ 20,677523 | R$ 464.363,84 | R$ 1.020.775,43 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 653.005.407,50 | R$ 20,754118 | R$ 413.227,49 | R$ 179.623,85 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 652.331.934,93 | R$ 20,740133 | R$ 369.187,08 | R$ 79.328,51 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 653.498.015,76 | R$ 20,786444 | R$ 201.884,59 | R$ 534.873,09 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 652.556.835,96 | R$ 20,745936 | R$ 133.912,69 | R$ 97.422,30 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 651.747.525,81 | R$ 20,721365 | R$ 2.451.188,72 | R$ 235.062,67 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 651.067.530,16 | R$ 20,770371 | R$ 271.400,00 | R$ 159.833,72 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 652.007.182,38 | R$ 20,803912 | R$ 568.333,48 | R$ 505.733,14 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 650.897.510,13 | R$ 20,770500 | R$ 622.386,26 | R$ 1.310.321,77 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 652.888.327,48 | R$ 20,812032 | R$ 63.733,96 | R$ 152.271,99 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 651.673.697,49 | R$ 20,770496 | R$ 1.248.274,95 | R$ 341.814,37 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 646.698.570,53 | R$ 20,640637 | R$ 395.268,50 | R$ 299.243,66 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 643.085.587,22 | R$ 20,528370 | R$ 14.635.879,78 | R$ 138.059,15 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 626.591.381,00 | R$ 20,463172 | R$ 3.334.527,82 | R$ 83.148,74 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 620.177.959,99 | R$ 20,359368 | R$ 1.140.605,60 | R$ 215.047,47 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 620.440.636,21 | R$ 20,398434 | R$ 734.341,79 | R$ 185.312,54 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 619.543.430,43 | R$ 20,386976 | R$ 749.610,35 | R$ 1.177.282,92 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 618.333.731,54 | R$ 20,333133 | R$ 555.284,68 | R$ 355.011,52 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 618.232.808,34 | R$ 20,336401 | R$ 1.083.950,42 | R$ 122.065,15 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 618.965.339,39 | R$ 20,392225 | R$ 332.078,65 | R$ 289.021,86 | 4 |