Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,07
05/05/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RIOBALDO FC MULT CRED PRIV
38.243.350/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV RIOBALDO FC MULT CRED PRIV
38.243.350/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,070201 | R$ 0,00 | R$ 23.298.872,79 | 0 |
| 04/05/2022 | R$ 23.296.247,39 | R$ 10,069066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 23.286.574,89 | R$ 10,064885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 23.277.301,00 | R$ 10,060877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 23.267.385,84 | R$ 10,056591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 23.257.874,02 | R$ 10,052480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 23.248.649,84 | R$ 10,048493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 23.240.668,15 | R$ 10,045043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 23.233.948,55 | R$ 10,042139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 23.231.120,73 | R$ 10,040917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 23.305.636,87 | R$ 10,073124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 23.304.677,07 | R$ 10,072709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 23.298.302,55 | R$ 10,069954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 23.264.329,72 | R$ 10,055270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 23.292.747,71 | R$ 10,067553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 23.263.890,57 | R$ 10,055081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 23.266.501,78 | R$ 10,056209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 23.390.286,97 | R$ 10,109711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 23.428.796,77 | R$ 10,126356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 23.428.806,64 | R$ 10,126360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 23.483.164,22 | R$ 10,149855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 23.601.142,58 | R$ 10,200847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |