Patrimônio líquido
R$ 279.567.300,63
classe
R$ 279.567.300,63
R$ 18,51
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
5
14,84%
Fundo/Casca
ITAÚ ALDEBARAN FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.014.065/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALDEBARAN FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.014.065/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 279.567.300,63 | R$ 18,513272 | R$ 0,00 | R$ 4.349.040,19 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 283.768.522,81 | R$ 18,503633 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 283.450.415,31 | R$ 18,493970 | R$ 578.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 282.723.479,31 | R$ 18,484232 | R$ 0,00 | R$ 1.091.734,24 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 283.666.530,32 | R$ 18,474549 | R$ 2.000.000,00 | R$ 98.756,76 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 281.618.285,37 | R$ 18,464911 | R$ 30.550.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 250.932.374,04 | R$ 18,454915 | R$ 2.395.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 248.407.167,09 | R$ 18,445247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 248.275.621,52 | R$ 18,435479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 248.147.822,58 | R$ 18,425989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 248.019.305,84 | R$ 18,416446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 247.886.382,66 | R$ 18,406576 | R$ 0,00 | R$ 30.220,64 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 247.785.405,99 | R$ 18,396835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 247.652.823,15 | R$ 18,386992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 247.521.870,54 | R$ 18,377269 | R$ 10.180.000,00 | R$ 647.225,80 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 237.861.206,95 | R$ 18,367394 | R$ 0,00 | R$ 50.412,22 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 237.785.724,24 | R$ 18,357674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 237.661.234,79 | R$ 18,348063 | R$ 0,00 | R$ 362.892,26 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 237.897.751,14 | R$ 18,338322 | R$ 0,00 | R$ 1.178.413,17 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 238.944.697,79 | R$ 18,328238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 238.818.067,08 | R$ 18,318524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 238.692.107,07 | R$ 18,308863 | R$ 0,00 | R$ 141.066,97 | 5 |