Fundos | ANBIMA Data

classe

MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT INR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.132.942/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,20

05/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,58%

Estruturação da classe

MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT INR

41.132.942/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT INR

41.132.942/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/04/2025, 13h03

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/02/2025	R$ 0,00	R$ 13,204948	R$ 0,00	R$ 1.697.104,27	0
04/02/2025	R$ 1.710.868,73	R$ 13,312047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 1.693.988,67	R$ 13,180705	R$ 0,00	R$ 33.000.000,00	1
31/01/2025	R$ 34.678.171,18	R$ 13,174695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 34.660.470,58	R$ 13,167971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 34.644.263,58	R$ 13,161813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 34.628.647,18	R$ 13,155880	R$ 0,00	R$ 0,29	1
27/01/2025	R$ 34.611.958,70	R$ 13,149540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 34.596.324,29	R$ 13,143600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 34.582.140,84	R$ 13,138212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 34.566.978,48	R$ 13,132452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 34.551.697,09	R$ 13,126646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 34.536.855,85	R$ 13,121008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 34.521.520,33	R$ 13,115181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 34.507.729,96	R$ 13,109942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 34.492.426,86	R$ 13,104128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 34.475.282,84	R$ 13,097615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 34.437.582,10	R$ 13,083292	R$ 0,00	R$ 44.000.000,00	1
10/01/2025	R$ 78.400.544,28	R$ 13,077114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ 78.365.323,91	R$ 13,071239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 78.331.904,25	R$ 13,065665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 78.302.540,40	R$ 13,060767	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.