Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,93
05/11/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG ESPELHO 2 FC FI MULT - CRED PRIV IE
41.629.998/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ESPELHO 2 FC FI MULT - CRED PRIV IE
41.629.998/0001-75
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,930400 | R$ 0,00 | R$ 4.217.765,52 | 0 |
| 04/11/2021 | R$ 4.227.002,60 | R$ 2,936817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/11/2021 | R$ 4.225.864,66 | R$ 2,936026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/11/2021 | R$ 4.224.784,13 | R$ 2,935276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2021 | R$ 4.223.588,73 | R$ 2,934445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2021 | R$ 4.222.633,67 | R$ 2,933782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/10/2021 | R$ 4.221.540,05 | R$ 2,933022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/10/2021 | R$ 4.227.198,48 | R$ 2,936953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2021 | R$ 4.226.641,27 | R$ 2,936566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/10/2021 | R$ 4.225.398,15 | R$ 2,935702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2021 | R$ 4.224.597,28 | R$ 2,935146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2021 | R$ 4.223.716,15 | R$ 2,934534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2021 | R$ 4.222.932,05 | R$ 2,933989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/10/2021 | R$ 4.221.923,07 | R$ 2,933288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2021 | R$ 4.221.057,80 | R$ 2,932687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2021 | R$ 4.220.158,94 | R$ 2,932062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2021 | R$ 4.219.226,07 | R$ 2,931414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/10/2021 | R$ 4.219.404,39 | R$ 2,931538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2021 | R$ 4.218.409,44 | R$ 2,930847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2021 | R$ 4.217.320,52 | R$ 2,930090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2021 | R$ 4.216.268,20 | R$ 2,929359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2021 | R$ 4.215.021,57 | R$ 2,928493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |