Patrimônio líquido
R$ 371.290.132,74
classe
R$ 371.290.132,74
R$ 1,78
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
6367
13,68%
Fundo/Casca
VINLAND ADVISORY FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
34.687.441/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND ADVISORY FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
34.687.441/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 371.290.132,74 | R$ 1,784758 | R$ 24.768,44 | R$ 858.005,66 | 6367 |
| 19/08/2026 | R$ 371.930.136,46 | R$ 1,783831 | R$ 19.920,78 | R$ 609.618,31 | 6367 |
| 18/08/2026 | R$ 372.331.795,57 | R$ 1,782931 | R$ 144.535,02 | R$ 681.732,82 | 6377 |
| 17/08/2026 | R$ 372.733.807,90 | R$ 1,782284 | R$ 21.080,46 | R$ 769.348,19 | 6385 |
| 14/08/2026 | R$ 373.240.263,63 | R$ 1,781130 | R$ 27.726,18 | R$ 587.258,90 | 6399 |
| 13/08/2026 | R$ 373.618.456,54 | R$ 1,780266 | R$ 64.547,21 | R$ 354.722,50 | 6410 |
| 12/08/2026 | R$ 373.833.557,76 | R$ 1,779909 | R$ 33.236,28 | R$ 192.197,76 | 6419 |
| 11/08/2026 | R$ 373.730.219,07 | R$ 1,778661 | R$ 163.980,17 | R$ 832.915,90 | 6426 |
| 10/08/2026 | R$ 374.213.220,22 | R$ 1,777777 | R$ 114.500,00 | R$ 661.230,20 | 6438 |
| 07/08/2026 | R$ 374.533.345,57 | R$ 1,776702 | R$ 247.000,00 | R$ 341.028,07 | 6447 |
| 06/08/2026 | R$ 374.409.778,40 | R$ 1,775670 | R$ 224.560,73 | R$ 583.940,38 | 6458 |
| 05/08/2026 | R$ 374.579.847,67 | R$ 1,774773 | R$ 19.000,00 | R$ 695.346,18 | 6474 |
| 04/08/2026 | R$ 375.030.105,09 | R$ 1,773704 | R$ 64.023,03 | R$ 477.501,28 | 6488 |
| 03/08/2026 | R$ 375.208.566,56 | R$ 1,772594 | R$ 102.986,14 | R$ 828.976,36 | 6502 |
| 31/07/2026 | R$ 375.789.059,66 | R$ 1,771908 | R$ 22.500,00 | R$ 805.671,57 | 6512 |
| 30/07/2026 | R$ 376.375.092,84 | R$ 1,770980 | R$ 13.383,58 | R$ 798.388,19 | 6529 |
| 29/07/2026 | R$ 376.941.170,12 | R$ 1,769952 | R$ 14.959,14 | R$ 908.932,61 | 6543 |
| 28/07/2026 | R$ 377.563.092,48 | R$ 1,768678 | R$ 92.884,84 | R$ 421.782,72 | 6558 |
| 27/07/2026 | R$ 377.655.157,26 | R$ 1,767569 | R$ 24.156,28 | R$ 399.108,20 | 6570 |
| 24/07/2026 | R$ 377.678.336,91 | R$ 1,765924 | R$ 70.204,53 | R$ 102.553,16 | 6583 |
| 23/07/2026 | R$ 377.390.661,64 | R$ 1,764428 | R$ 35.035,52 | R$ 839.120,28 | 6588 |
| 22/07/2026 | R$ 378.351.408,38 | R$ 1,765159 | R$ 123.775,16 | R$ 263.573,31 | 6602 |