Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
10/03/2025
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
0
-2,26%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULT PWR FC FI MULT
41.898.839/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST MULT PWR FC FI MULT
41.898.839/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/03/2025, 15h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,260793 | R$ 0,00 | R$ 21.589.578,38 | 0 |
| 07/03/2025 | R$ 21.693.659,27 | R$ 1,266871 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 | 98 |
| 06/03/2025 | R$ 21.729.178,42 | R$ 1,265620 | R$ 75.000,00 | R$ 182.000,00 | 98 |
| 05/03/2025 | R$ 21.865.889,00 | R$ 1,267342 | R$ 0,00 | R$ 348.568,58 | 98 |
| 28/02/2025 | R$ 22.223.229,82 | R$ 1,267842 | R$ 0,00 | R$ 81.000,00 | 100 |
| 27/02/2025 | R$ 22.316.507,15 | R$ 1,268540 | R$ 0,00 | R$ 862.174,31 | 100 |
| 26/02/2025 | R$ 23.210.953,88 | R$ 1,270306 | R$ 0,00 | R$ 88.055,54 | 101 |
| 25/02/2025 | R$ 23.259.835,93 | R$ 1,268171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 24/02/2025 | R$ 23.295.261,51 | R$ 1,270102 | R$ 50.000,00 | R$ 147.147,95 | 102 |
| 21/02/2025 | R$ 23.454.541,26 | R$ 1,273476 | R$ 0,00 | R$ 451.000,00 | 103 |
| 20/02/2025 | R$ 24.014.764,86 | R$ 1,279294 | R$ 0,00 | R$ 211.501,20 | 103 |
| 19/02/2025 | R$ 24.231.506,25 | R$ 1,279571 | R$ 50.000,00 | R$ 10.000,00 | 104 |
| 18/02/2025 | R$ 24.217.684,69 | R$ 1,280955 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 17/02/2025 | R$ 24.129.682,61 | R$ 1,278941 | R$ 100.000,00 | R$ 199.000,00 | 104 |
| 14/02/2025 | R$ 24.212.336,97 | R$ 1,278078 | R$ 50.000,00 | R$ 2.728.877,39 | 104 |
| 13/02/2025 | R$ 26.873.228,99 | R$ 1,277224 | R$ 40.000,00 | R$ 237.000,00 | 107 |
| 12/02/2025 | R$ 27.076.739,16 | R$ 1,277531 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 107 |
| 11/02/2025 | R$ 27.065.584,68 | R$ 1,275827 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 10/02/2025 | R$ 26.977.960,00 | R$ 1,276412 | R$ 0,00 | R$ 1.051.893,13 | 107 |
| 07/02/2025 | R$ 27.961.022,16 | R$ 1,273278 | R$ 0,00 | R$ 74.000,00 | 111 |
| 06/02/2025 | R$ 28.020.500,10 | R$ 1,272618 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | 111 |
| 05/02/2025 | R$ 28.004.978,63 | R$ 1,270281 | R$ 500.000,00 | R$ 24.000,00 | 111 |