Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
11/07/2023
R$ 10.000,00
5
Dias
0
-0,27%
Fundo/Casca
OAKTREE GLOBAL C BOND BRL FI MULT IE
41.672.268/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
OAKTREE GLOBAL C BOND BRL FI MULT IE
41.672.268/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,878557 | R$ 0,00 | R$ 377.165,77 | 0 |
| 10/07/2023 | R$ 379.116,35 | R$ 0,883100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 378.443,81 | R$ 0,881534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 373.514,33 | R$ 0,870051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 376.655,16 | R$ 0,877367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 377.266,92 | R$ 0,878793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 377.513,31 | R$ 0,879366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 377.651,94 | R$ 0,879689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 376.929,86 | R$ 0,878007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 377.243,15 | R$ 0,878737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 376.163,54 | R$ 0,876222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 375.294,26 | R$ 0,874197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 376.786,61 | R$ 0,877674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 377.269,09 | R$ 0,878798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 377.598,37 | R$ 0,879565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 378.978,22 | R$ 0,882779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 379.630,36 | R$ 0,884298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 380.913,15 | R$ 0,887286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 380.827,21 | R$ 0,887086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 380.476,89 | R$ 0,886270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 380.356,56 | R$ 0,885989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 379.310,90 | R$ 0,883554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |